06年国海富兰克林和金鹰基金亏损3.24万元

     作者：杨磊

　　券商年报披露四基金去年盈亏情况基金公司费用差距超过十倍

　　随着券商年报陆续披露，由券商控股的基金公司去年的盈利状况逐渐显露出来。根据中信证券、国海证券和广州证券的2006年报，华夏基金公司、中信基金公司、国海富兰克林基金公司和金鹰基金公司去年前两家盈利1.2亿元，后两家亏损3.24万元，基金公司2006年经营状况差距明显。

 
　　值得注意的是，各家基金公司去年费用差异同样十分惊人，华夏基金去年经营费用高达3.167亿元，而金鹰基金去年管理费收入433万元，经营亏损679万元，如果不算基金公司资本金的盈利情况，该基金公司费用仅为1112万元，　两者费用相差十倍。

　　根据中信证券2006年年报披露，　华夏基金公司截至2006年12月31日总资产为45576万元，主营业务收入43085万元，营业利润11416万元，净利润约8039万元。中信基金总资产为22232万元，主营收入12054万元，营业利润4580万元，净利润约为3945万元，总费用为7474万元。

　　对比基金公司的主营收入和去年年报管理费收入情况，两家基金公司都有数千万的管理费以外收入。华夏基金管理费以外收入约为6000万元；中信基金公司去年管理费收入为7890万元，主营收入为12054万元，管理费以外收入约为4160万元。

　　业内人士分析，管理费以外收入主要来自于基金公司自有资金投资旗下基金的收益，依公司总资产来测算，华夏和中信基金公司去年资产收益率分别为16%和23%，显示出基金公司管理费以外收入也在基金公司经营中占据重要位置。

　　国海证券2006年年报披露，国海富兰克林基金2006年度亏损为2345.4万元。基金年报显示，该基金公司去年管理费收入为2744.66万元，由此可见，该基金公司去年总费用不少于5090万元。国海证券持有国海富兰克林基金公司51%的股权，去年基金公司股权投资带来了1355万元的亏损。

　　和其他基金公司相比，金鹰基金公司的经营费用控制十分严格，基金公司经营没有出现大额亏损。广州证券2006年年报显示，控股金鹰基金公司40%股权的广州证券去年基金公司股权损失为271.5万元，这表明金鹰基金公司去年全年亏损679万元。而该基金公司去年全年的管理费总收入只有433万元，如果不算基金公司资本金的盈利情况，基金公司费用只有1112万元。